Knowledge innovation

tesoreria

Controllo

Materiali edili


Frêney ha progettato e realizzato un sistema di gestione della tesoreria per un'impresa specializzata nella rivendita di materiali da costruzione.

Il sistema è stato implementato grazie a un modello di tesoreria personalizzato sulla base delle esigenze dell'impresa, utilizzando fogli elettronici integrati con il sistema contabile. Il sistema è stato progettato per supportare le decisioni del managemet su:

  • pianificazione dei flussi di cassa
  • gestione del rischio di credito verso i clienti
  • ottimizzazione nell'impiego delle linee di credito
  • contenimento dei costi bancari e del debito finanziario